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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.762
-9.734
2.212
-62.820
-14.734
Abschreibung und Amortisierung
3.708
3.829
4.566
6.919
9.392
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-888
0
-
Aktienbasierte Vergütung
1.707
4.470
5.487
2.892
543
Änderung des Betriebskapitals
-10.367
-10.833
-7.218
-13.498
7.863
Forderungen
7.963
9.943
-8.088
13.692
-33
Inventar
-
0
50
406
495
Sonstiges Betriebskapital
-11.666
-10.068
4.238
-22.616
6.515
Sonstige Posten (unbar)
-604
274
292
1.525
2.713
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.183
-8.797
4.879
-20.007
7.762
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.483
-1.271
-641
-2.609
-1.247
Erwerbungen, netto
-
0
-11.672
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.324
-1.271
-12.302
-1.710
-1.247
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-40.807
-26.711
-9.742
-20.532
-39.493
Ausgegebene Stammaktien
8.542
0
12.378
42.652
5.850
Sonstige Finanzaktivitäten
373
-177
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.249
4.158
2.636
24.272
-10.093
Netto-Änderung bei Cash
-3.257
-5.910
-4.787
2.555
-3.578
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.796
13.062
17.849
15.294
18.872
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.539
7.152
13.062
17.849
15.294
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.183
-8.797
4.879
-20.007
7.762
Investitionsaufwand
-1.483
-1.271
-641
-2.609
-1.247
Freier Cashflow
-11.666
-10.068
4.238
-22.616
6.515