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Cashflow
Währung in CNY. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.666.155
1.925.469
-136.212
-6.169.584
-7.038.361
-
Abschreibung und Amortisierung
-
14.091.215
13.655.018
16.765.999
17.195.612
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-1.008
30.056
18.535
-41.979
-
Aktienbasierte Vergütung
-
636.732
811.441
1.219.163
1.370.095
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-13.358.486
-14.493.213
-17.586.238
-16.613.351
-
Forderungen
-
193.305
312.776
644.924
8.841
-
Verbindlichkeiten
-
-288.128
-2.911.022
1.438.676
-605.394
-
Sonstiges Betriebskapital
2.707.892
3.246.692
-340.338
-6.352.582
-5.796.799
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-313.016
-724.142
-689.377
-908.976
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.812.800
3.351.600
-70.569
-5.951.847
-5.411.071
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-104.908
-269.769
-400.735
-385.728
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-5.798
-5.798
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.086.572
-4.597.500
-20.383.333
-16.231.512
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.899.777
5.080.870
21.990.669
16.675.833
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.447.812
52.379
55.749
106.501
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.372.378
-1.739.515
265.980
1.262.350
159.296
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-16.826.297
-5.072.063
-8.943.335
-3.937.295
-
Ausgegebene Stammaktien
-
3.391.277
1.807.202
500.380
4.457.007
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-64.240
-27.827
-62.425
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-68.525
-44.330
234.096
9.609
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-4.285.072
4.468.863
-2.959.455
9.373.906
-
Netto-Änderung bei Cash
2.825.018
-2.580.948
4.786.692
-7.865.648
4.030.838
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.082.365
7.861.556
3.074.864
10.940.512
6.909.674
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.896.522
5.280.608
7.861.556
3.074.864
10.940.512
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.812.800
3.351.600
-70.569
-5.951.847
-5.411.071
-
Investitionsaufwand
-
-104.908
-269.769
-400.735
-385.728
-
Freier Cashflow
2.707.892
3.246.692
-340.338
-6.352.582
-5.796.799
-
