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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
371.531.000
371.531.000
461.069.000
223.048.000
-111.699.000
Abschreibung und Amortisierung
261.195.000
261.195.000
301.523.000
210.040.000
180.858.000
Änderung des Betriebskapitals
37.466.000
37.466.000
-73.272.000
-85.026.000
51.970.000
Inventar
913.000
913.000
-16.140.000
-14.534.000
6.507.000
Sonstiges Betriebskapital
579.733.000
579.733.000
554.618.000
294.489.000
154.030.000
Sonstige Posten (unbar)
-57.704.000
-57.704.000
114.919.000
37.645.000
14.876.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
786.324.000
786.324.000
751.284.000
445.457.000
292.915.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-206.591.000
-206.591.000
-196.666.000
-150.968.000
-138.885.000
Erwerbungen, netto
0
0
-31.410.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-607.553.000
-607.553.000
-256.219.000
-54.622.000
-99.751.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
353.624.000
353.624.000
90.914.000
37.350.000
54.726.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-12.517.000
-12.517.000
42.012.000
2.814.000
-188.962.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-324.347.000
-324.347.000
-525.574.000
-130.727.000
-417.189.000
Netto-Änderung bei Cash
-10.777.000
-10.777.000
20.443.000
18.807.000
-1.368.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
211.656.000
211.656.000
191.213.000
172.405.000
173.774.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
200.879.000
200.879.000
211.656.000
191.213.000
172.405.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
786.324.000
786.324.000
751.284.000
445.457.000
292.915.000
Investitionsaufwand
-206.591.000
-206.591.000
-196.666.000
-150.968.000
-138.885.000
Freier Cashflow
579.733.000
579.733.000
554.618.000
294.489.000
154.030.000