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Imperial Metals Corporation (IPMLF)

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Ab 10:09AM EDT. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-78.824
-36.715
-75.975
-26.070
-4.892
Abgegrenzte Ertragsteuern
-26.332
-26.332
-12.716
-5.279
-4.326
Aktienbasierte Vergütung
243
709
189
405
726
Änderung des Betriebskapitals
3.961
-3.286
-26.626
6.183
-10.302
Inventar
-18.596
-8.862
-19.703
-6.376
1.255
Verbindlichkeiten
18.279
7.098
7.919
13.589
-11.055
Sonstiges Betriebskapital
-200.259
-126.284
-231.261
-87.176
-48.718
Sonstige Posten (unbar)
9.440
36.111
13.045
4.628
4.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-58.130
-3.815
-86.757
15.016
24.883
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-142.129
-122.469
-144.504
-102.192
-73.601
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-3.933
Sonstige Investitionsaktivitäten
-7.776
-3.200
-6.038
-741
-5.018
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-127.175
-125.325
-127.816
-102.906
-78.181
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-46.031
-36.787
-46.644
-38.016
-1.497
Ausgegebene Stammaktien
40.732
16.618
40.732
60.132
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
183.029
126.556
208.273
87.214
-1.497
Netto-Änderung bei Cash
-1.855
-2.605
-5.767
-711
-55.934
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.070
27.541
33.308
34.019
89.953
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42.794
24.936
27.541
33.308
34.019
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-58.130
-3.815
-86.757
15.016
24.883
Investitionsaufwand
-142.129
-122.469
-144.504
-102.192
-73.601
Freier Cashflow
-200.259
-126.284
-231.261
-87.176
-48.718