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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-35.673
-35.673
72.220
249.834
-27.154
Abschreibung und Amortisierung
36.210
36.210
31.865
31.978
36.110
Aktienbasierte Vergütung
6.534
6.534
6.152
3.012
3.821
Änderung des Betriebskapitals
-21.617
-21.617
-35.341
-201.361
15.989
Forderungen
4.550
4.550
8.673
-12.615
1.158
Inventar
-11.861
-11.861
-33.283
7.358
-291
Verbindlichkeiten
1.284
1.284
-3.596
13.456
2.331
Sonstiges Betriebskapital
-21.831
-21.831
20.125
59.278
14.702
Sonstige Posten (unbar)
8.933
8.933
2.226
2.172
6.062
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
43.229
43.229
88.821
79.067
31.145
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-65.060
-65.060
-68.696
-19.789
-16.443
Erwerbungen von Investitionen
-1.415
-1.415
-13.047
-1.076
-3.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.000
6.000
2.506
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
796
796
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-59.554
-59.554
-79.179
-14.823
-15.157
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.597
-5.597
0
-46.075
-35.074
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-22.012
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.511
-1.511
-5.802
-1.296
-2.077
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.892
1.892
-27.704
-47.282
-17.043
Netto-Änderung bei Cash
-14.433
-14.433
-18.062
16.962
-1.055
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.084
19.084
37.146
20.184
21.239
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.651
4.651
19.084
37.146
20.184
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
43.229
43.229
88.821
79.067
31.145
Investitionsaufwand
-65.060
-65.060
-68.696
-19.789
-16.443
Freier Cashflow
-21.831
-21.831
20.125
59.278
14.702