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Börsenschluss: 11:43AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.570
-7.570
-58.103
-52.809
-63.984
Abschreibung und Amortisierung
5.091
5.091
45.405
4.596
56.797
Aktienbasierte Vergütung
4.256
4.256
4.249
2.617
2.475
Änderung des Betriebskapitals
-32.091
-32.091
-12.503
-9.885
-49.206
Forderungen
-
-
-4.204
3.394
-22.919
Verbindlichkeiten
-
-
-7.662
-946
-6.528
Sonstiges Betriebskapital
-34.909
-34.909
-20.277
-59.787
-63.049
Sonstige Posten (unbar)
6
6
133
-927
460
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-32.558
-32.558
-19.155
-58.457
-51.767
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.351
-2.351
-1.122
-1.330
-11.282
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
0
-3.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.768
22.768
3.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
64
64
-1
39
-59
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
20.631
20.631
1.877
-917
-13.370
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.361
-2.361
-2.026
-2.069
-2.245
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
1
1
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.966
-1.966
-1.828
26.818
-1.178
Netto-Änderung bei Cash
-13.619
-13.619
-19.532
-33.039
-66.096
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
84.225
84.225
103.756
136.792
202.887
Barbestand zum Ende des Zeitraums
70.605
70.605
84.225
103.756
136.792
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-32.558
-32.558
-19.155
-58.457
-51.767
Investitionsaufwand
-2.351
-2.351
-1.122
-1.330
-11.282
Freier Cashflow
-34.909
-34.909
-20.277
-59.787
-63.049