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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
182.842
218.878
109.909
278.416
159.572
Abschreibung und Amortisierung
67.946
69.621
90.564
96.330
94.554
Abgegrenzte Ertragsteuern
-25.851
-13.789
-27.575
-6.885
-12.813
Aktienbasierte Vergütung
39.664
39.502
38.302
37.864
35.472
Änderung des Betriebskapitals
22.342
-54.556
-202.221
-83.974
-96.755
Forderungen
46.552
-10.395
34.100
-2.091
-13.022
Inventar
12.310
1.823
-189.013
-149.754
-39.900
Verbindlichkeiten
-11.445
-16.319
-12.174
30.997
-1.942
Sonstiges Betriebskapital
208.171
185.503
102.508
266.592
197.639
Sonstige Posten (unbar)
-1.591
5.194
6.211
6.116
8.642
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
313.302
295.986
212.649
389.700
285.335
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-105.131
-110.483
-110.141
-123.108
-87.696
Erwerbungen, netto
-
0
-2.000
0
-429
Erwerbungen von Investitionen
-1.115.564
-1.232.863
-1.117.022
-1.940.605
-1.111.555
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.047.384
1.073.993
1.446.355
1.647.537
1.099.224
Sonstige Investitionsaktivitäten
608
558
-43
-1.515
-7
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-117.800
-237.554
296.952
-416.282
-99.574
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.733
-16.031
-18.126
-3.810
-3.740
Zurückgekaufte Stammaktien
-200.018
-223.496
-499.506
-134.889
-37.884
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.500
-2.625
-1.650
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-209.918
-236.380
-514.549
-125.066
-10.080
Netto-Änderung bei Cash
-24.685
-183.535
-10.896
-169.448
195.569
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
521.137
698.209
709.105
878.553
682.984
Barbestand zum Ende des Zeitraums
506.721
514.674
698.209
709.105
878.553
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
313.302
295.986
212.649
389.700
285.335
Investitionsaufwand
-105.131
-110.483
-110.141
-123.108
-87.696
Freier Cashflow
208.171
185.503
102.508
266.592
197.639