Deutsche Märkte geschlossen

InnoCan Pharma Corporation (IP4.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
0,1900+0,0055 (+2,98%)
Börsenschluss: 06:16PM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.129
-3.764
-10.047
-9.953
Abschreibung und Amortisierung
35
35
43
40
Aktienbasierte Vergütung
1.226
967
2.163
527
Änderung des Betriebskapitals
-551
-531
-969
474
Forderungen
-59
-15
2
-2
Inventar
-476
-621
-79
-430
Verbindlichkeiten
53
42
-474
500
Sonstiges Betriebskapital
-7.070
-6.093
-6.670
-3.687
Sonstige Posten (unbar)
-83
125
-83
-24
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.055
-6.067
-6.629
-3.687
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15
-26
-41
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-5
-7
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22
-31
-48
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-18
-11
-38
-39
Ausgegebene Stammaktien
2.897
0
3.914
2.761
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.576
125
15.303
4.024
Netto-Änderung bei Cash
550
-6.101
8.710
365
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.866
11.048
2.338
1.973
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.365
4.947
11.048
2.338
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.055
-6.067
-6.629
-3.687
Investitionsaufwand
-15
-26
-41
-
Freier Cashflow
-7.070
-6.093
-6.670
-3.687