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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-366.286
-366.286
-269.722
-28.597
-444.263
Abschreibung und Amortisierung
22.498
22.498
22.105
19.560
17.160
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
0
341.729
Aktienbasierte Vergütung
105.809
105.809
100.264
120.678
230.117
Änderung des Betriebskapitals
-77.260
-77.260
7.571
-113.818
-73.555
Inventar
-6.392
-6.392
2.773
-2.841
-1.261
Verbindlichkeiten
8.119
8.119
1.094
-6.000
-2.755
Sonstiges Betriebskapital
-335.524
-335.524
-294.469
12.898
-5.156
Sonstige Posten (unbar)
29.940
29.940
5.373
4.958
5.203
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-307.513
-307.513
-274.370
30.799
35.892
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.011
-28.011
-20.099
-17.901
-41.048
Erwerbungen von Investitionen
-1.770.814
-1.770.814
-1.485.772
-1.131.378
-1.570.410
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.584.676
1.584.676
989.152
1.344.185
1.885.935
Sonstige Investitionsaktivitäten
22
22
254.083
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-214.127
-214.127
-262.636
194.906
274.477
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-488.103
-488.103
-50.686
-318.930
0
Ausgegebene Stammaktien
49.442
49.442
6.373
11.565
52.036
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-90.548
Sonstige Finanzaktivitäten
507.743
507.743
-10.982
-168.954
-558.097
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
644.082
644.082
-55.295
245.933
-596.609
Netto-Änderung bei Cash
122.794
122.794
-592.719
471.527
-285.623
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
276.472
276.472
869.191
397.664
683.287
Barbestand zum Ende des Zeitraums
399.266
399.266
276.472
869.191
397.664
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-307.513
-307.513
-274.370
30.799
35.892
Investitionsaufwand
-28.011
-28.011
-20.099
-17.901
-41.048
Freier Cashflow
-335.524
-335.524
-294.469
12.898
-5.156