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Lithium ION Energy Ltd. (ION.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 09:34AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.394
-2.394
-2.531
-2.216
-2.967
Abschreibung und Amortisierung
0,704
0,704
0,845
0,845
0,422
Abgegrenzte Ertragsteuern
110,893
110,893
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
247,485
247,485
65,078
268,261
779,171
Änderung des Betriebskapitals
667,601
667,601
-351,483
-311,927
-408,532
Sonstiges Betriebskapital
-1.617
-1.617
-3.491
-2.682
-2.000
Sonstige Posten (unbar)
1,749
1,749
-1,749
-17,375
1.166
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.330
-1.330
-2.803
-2.279
-1.456
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-287,259
-287,259
-688,087
-402,848
-543,245
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-287,259
-287,259
-688,087
-402,848
234,944
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-100
0
-129,186
Ausgegebene Stammaktien
1.040
1.040
0
5.230
2.719
Sonstige Finanzaktivitäten
-66,108
-66,108
-
-520,152
-231,262
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.124
1.124
74,075
5.350
2.404
Netto-Änderung bei Cash
-479,186
-479,186
-3.428
2.668
1.182
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
542,212
542,212
3.970
1.302
120,947
Barbestand zum Ende des Zeitraums
63,026
63,026
542,212
3.970
1.302
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.330
-1.330
-2.803
-2.279
-1.456
Investitionsaufwand
-287,259
-287,259
-688,087
-402,848
-543,245
Freier Cashflow
-1.617
-1.617
-3.491
-2.682
-2.000