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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Währung in BRL. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-23.042
302.343
-11.090
-72.665
17.911
-
Abschreibung und Amortisierung
140.970
160.440
163.972
58.336
43.659
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-138.514
87.581
-164.494
175.993
-37.709
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-
103
Änderung des Betriebskapitals
1.614.802
5.902.922
1.341.050
572.815
2.734.875
-
Sonstiges Betriebskapital
1.363.612
7.270.018
1.824.301
-196.336
2.828.016
-
Sonstige Posten (unbar)
-140.875
-219.259
-211.539
-43.618
-4.401
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.371.277
7.544.109
2.103.405
91.644
2.980.885
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.007.665
-274.091
-279.104
-287.980
-152.869
-
Erwerbungen, netto
-59.979
-62.357
-545.983
-93.782
-24.905
-
Erwerbungen von Investitionen
7.527.127
-20.062.159
-8.560.077
-28.700.990
-5.035.257
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.084.282
15.732.203
9.334.335
21.906.371
156.831
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-780.969
-4.666.404
-50.815
-7.175.779
-5.048.977
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
1.266.333
1.288.558
Zurückgekaufte Stammaktien
29.322
-16.409
0
-29.322
-153.109
-
Ausgeschüttete Dividenden
19.680
-23.600
-1.221.171
-19.680
-37.868
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.631.385
1.327
-
5.478.926
31.629
-43.571
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.225.731
-38.682
-1.221.171
5.429.924
1.106.985
-
Netto-Änderung bei Cash
364.577
2.839.023
831.419
-1.654.212
-961.108
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
451.774
1.331.648
500.446
2.154.687
3.114.789
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
816.351
4.259.379
1.331.648
500.446
2.154.687
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.371.277
7.544.109
2.103.405
91.644
2.980.885
-
Investitionsaufwand
-1.007.665
-274.091
-279.104
-287.980
-152.869
-
Freier Cashflow
1.363.612
7.270.018
1.824.301
-196.336
2.828.016
-
