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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
81.426
20.114
40.586
83.051
33.673
-
Abschreibung und Amortisierung
4.862
4.971
4.780
4.619
4.080
-
Änderung des Betriebskapitals
-195.475
70.379
1.623
-71.535
60.168
-
Sonstiges Betriebskapital
-95.828
107.614
69.767
42.148
117.955
-
Sonstige Posten (unbar)
16.119
45.774
19.135
15.305
26.304
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-94.793
107.677
70.170
43.908
119.877
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.035
-63
-403
-1.760
-1.922
-
Erwerbungen, netto
-14.837
0
-9.516
-5.641
-2.914
-
Erwerbungen von Investitionen
-166.122
-10.279
-72.303
-120.084
-179.727
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
248.336
15.744
91.306
250.709
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
-1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
66.584
11.545
9.444
123.523
-184.121
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.582
128.999
124.624
43.924
-30.046
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
156.539
255.592
130.969
87.044
117.090
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
154.958
383.605
255.592
130.969
87.044
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-94.793
107.677
70.170
43.908
119.877
-
Investitionsaufwand
-1.035
-63
-403
-1.760
-1.922
-
Freier Cashflow
-95.828
107.614
69.767
42.148
117.955
-