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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
172.000
288.000
1.504.000
1.752.000
482.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.469.000
1.432.000
1.040.000
1.210.000
1.287.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-165.000
-156.000
-773.000
-291.000
9.000
-
Änderung des Betriebskapitals
162.000
-2.000
-145.000
-426.000
324.000
-
Forderungen
159.000
255.000
-59.000
-596.000
59.000
-
Inventar
97.000
73.000
-162.000
-263.000
35.000
-
Verbindlichkeiten
-243.000
-402.000
110.000
519.000
141.000
-
Sonstiges Betriebskapital
832.000
692.000
1.243.000
1.481.000
2.312.000
-
Sonstige Posten (unbar)
115.000
119.000
197.000
666.000
414.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.883.000
1.833.000
2.174.000
2.030.000
3.063.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.051.000
-1.141.000
-931.000
-549.000
-751.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-80.000
-65.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-1.276.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
311.000
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-3.000
-1.000
-3.000
-1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-576.000
-668.000
-608.000
6.054.000
-269.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-370.000
-780.000
-1.106.000
-7.185.000
-2.466.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-63.000
-218.000
-1.284.000
-839.000
-42.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-641.000
-642.000
-673.000
-780.000
-806.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
12.000
-9.000
-2.000
-83.000
31.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-949.000
-866.000
-2.054.000
-7.375.000
-2.700.000
-
Netto-Änderung bei Cash
362.000
309.000
-491.000
700.000
84.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
708.000
804.000
1.295.000
595.000
511.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.066.000
1.113.000
804.000
1.295.000
595.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.883.000
1.833.000
2.174.000
2.030.000
3.063.000
-
Investitionsaufwand
-1.051.000
-1.141.000
-931.000
-549.000
-751.000
-
Freier Cashflow
832.000
692.000
1.243.000
1.481.000
2.312.000
-