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Börsenschluss: 11:02AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-320,93
-479,37
-901,137
-7.243
Abschreibung und Amortisierung
0,743
0,743
0,929
126,822
Aktienbasierte Vergütung
-
0
460,426
1.214
Änderung des Betriebskapitals
199,584
312,412
330,647
-493,769
Forderungen
0
2,026
8,245
65,209
Sonstiges Betriebskapital
-120,602
-36,061
-882,266
-2.205
Sonstige Posten (unbar)
-
0,001
13,534
9,58
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-120,602
-36,061
-864,037
-2.094
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11,265
-
-18,229
-111,925
Erwerbungen, netto
150,028
0
-179,825
-498,469
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
315,46
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-198,054
-610,394
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-70,2
0
-576,833
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
2.046
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
376,5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
129,9
60
929,375
2.834
Netto-Änderung bei Cash
9,298
23,939
-132,716
129,892
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1,337
40,462
173,178
43,286
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10,635
64,401
40,462
173,178
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-120,602
-36,061
-864,037
-2.094
Investitionsaufwand
-11,265
-
-18,229
-111,925
Freier Cashflow
-120,602
-36,061
-882,266
-2.205
