Deutsche Märkte öffnen in 46 Minuten

InnoCan Pharma Corporation (INNO.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
0,25000,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 11:58AM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.129
-3.764
-10.047
-9.953
-3.335
Abschreibung und Amortisierung
35
35
43
40
23
Aktienbasierte Vergütung
1.226
967
2.163
527
426
Änderung des Betriebskapitals
-551
-531
-969
474
-127
Forderungen
-59
-15
2
-2
0
Inventar
-476
-621
-79
-430
0
Verbindlichkeiten
53
42
-474
500
27
Sonstiges Betriebskapital
-7.070
-6.093
-6.670
-3.687
-2.724
Sonstige Posten (unbar)
-83
125
-83
-24
4
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.055
-6.067
-6.629
-3.687
-2.715
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15
-26
-41
-
-9
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-5
-7
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22
-31
-48
0
-9
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-18
-11
-38
-39
-38
Ausgegebene Stammaktien
2.897
0
3.914
2.761
4.492
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.576
125
15.303
4.024
4.454
Netto-Änderung bei Cash
550
-6.101
8.710
365
1.759
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.866
11.048
2.338
1.973
214
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.365
4.947
11.048
2.338
1.973
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.055
-6.067
-6.629
-3.687
-2.715
Investitionsaufwand
-15
-26
-41
-
-9
Freier Cashflow
-7.070
-6.093
-6.670
-3.687
-2.724