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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.274.000
7.287.000
3.674.000
4.776.000
2.485.000
Abschreibung und Amortisierung
-
674.000
711.000
834.000
829.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-17.937.000
-23.237.000
-21.617.000
94.404.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-11.586.000
-11.343.000
-15.127.000
100.956.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-2.389.000
5.525.000
415.000
1.260.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-11.340.000
-11.112.000
-14.943.000
101.243.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-246.000
-231.000
-184.000
-287.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-3.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-69.974.000
-43.703.000
-58.401.000
-54.795.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
61.617.000
38.537.000
64.740.000
46.525.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
-
-1.000
-2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-8.545.000
-5.307.000
6.220.000
-8.487.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-93.759.000
-84.230.000
-78.900.000
-102.271.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
5.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-2.967.000
-3.093.000
-2.382.000
-3.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.000
1.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
18.404.000
4.650.000
5.387.000
-34.797.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-1.481.000
-11.770.000
-3.335.000
57.960.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
95.391.000
107.665.000
111.566.000
54.031.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
93.012.000
95.391.000
107.665.000
111.566.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-11.340.000
-11.112.000
-14.943.000
101.243.000
Investitionsaufwand
-
-246.000
-231.000
-184.000
-287.000
Freier Cashflow
-
-11.586.000
-11.343.000
-15.127.000
100.956.000
