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Börsenschluss: 4:00PM EST
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
413.000
413.000
443.000
519.000
Abschreibung und Amortisierung
220.000
220.000
247.000
209.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.000
3.000
-23.000
67.000
Änderung des Betriebskapitals
-54.000
-54.000
-118.000
-121.000
Forderungen
68.000
-61.000
-70.000
-44.000
Inventar
-43.000
-43.000
-50.000
-34.000
Sonstiges Betriebskapital
352.000
352.000
353.000
455.000
Sonstige Posten (unbar)
87.000
87.000
143.000
82.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
680.000
680.000
703.000
769.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-328.000
-328.000
-350.000
-314.000
Erwerbungen, netto
-52.000
-52.000
-15.000
-17.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-3.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.000
3.000
1.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
1.000
2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-374.000
-374.000
-361.000
-326.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.465.000
-1.465.000
-738.000
-1.240.000
Ausgegebene Stammaktien
63.000
63.000
1.000
9.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-657.000
-123.000
Ausgeschüttete Dividenden
-174.000
-174.000
-182.000
-165.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-364.000
-364.000
-589.000
-375.000
Netto-Änderung bei Cash
-63.000
-63.000
-268.000
83.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
327.000
327.000
595.000
512.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
264.000
264.000
327.000
595.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
680.000
680.000
703.000
769.000
Investitionsaufwand
-328.000
-328.000
-350.000
-314.000
Freier Cashflow
352.000
352.000
353.000
455.000