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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
643.000
643.000
492.000
117.000
348.000
Abschreibung und Amortisierung
219.000
219.000
215.000
220.000
213.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.000
-6.000
-3.000
-61.000
-7.000
Änderung des Betriebskapitals
77.000
77.000
-664.000
-280.000
150.000
Forderungen
77.000
77.000
-310.000
-162.000
-3.000
Inventar
69.000
69.000
-468.000
-312.000
-14.000
Sonstiges Betriebskapital
741.000
741.000
-148.000
92.000
489.000
Sonstige Posten (unbar)
116.000
116.000
102.000
48.000
119.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.057.000
1.057.000
152.000
392.000
829.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-316.000
-316.000
-300.000
-300.000
-340.000
Erwerbungen, netto
0
0
-29.000
-40.000
-236.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
4.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
-15.000
2.000
-13.000
-2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-329.000
-329.000
-320.000
-335.000
-571.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-949.000
-949.000
-532.000
-1.690.000
-1.224.000
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-101.000
-101.000
-112.000
-68.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-194.000
-194.000
-181.000
-184.000
-178.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.000
-2.000
-46.000
-
-9.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-569.000
-569.000
103.000
-373.000
143.000
Netto-Änderung bei Cash
165.000
165.000
-92.000
-337.000
401.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
236.000
236.000
328.000
665.000
264.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
401.000
401.000
236.000
328.000
665.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.057.000
1.057.000
152.000
392.000
829.000
Investitionsaufwand
-316.000
-316.000
-300.000
-300.000
-340.000
Freier Cashflow
741.000
741.000
-148.000
92.000
489.000