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InfuSystem Holdings, Inc. (INFU)

NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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7,56-0,38 (-4,79%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 05:05PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
298
872
18
1.420
17.332
Abschreibung und Amortisierung
13.912
12.508
13.360
14.625
14.025
Abgegrenzte Ertragsteuern
391
633
19
-153
-10.071
Aktienbasierte Vergütung
4.678
4.074
3.825
6.404
2.610
Änderung des Betriebskapitals
-2.109
-5.562
385
-2.692
-1.265
Forderungen
5
-2.363
-1.153
829
-2.631
Inventar
-1.156
-1.581
-882
-864
-102
Verbindlichkeiten
-650
2.415
2.942
-2.363
2.394
Sonstiges Betriebskapital
-765
106
2.441
1.660
3.366
Sonstige Posten (unbar)
74
120
73
151
17
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.662
11.223
17.517
18.316
20.280
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.427
-11.117
-15.076
-16.656
-16.914
Erwerbungen, netto
-326
0
0
-7.976
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.053
-6.734
-11.478
-21.315
-12.162
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-43.443
-55.499
-42.035
-81.660
-37.180
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.648
-1.311
-6.652
-1.732
-1.714
Sonstige Finanzaktivitäten
-750
-229
-750
-386
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.411
-4.423
-6.060
-6.463
-1.117
Netto-Änderung bei Cash
198
66
-21
-9.462
7.001
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
165
165
186
9.648
2.647
Barbestand zum Ende des Zeitraums
363
231
165
186
9.648
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.662
11.223
17.517
18.316
20.280
Investitionsaufwand
-17.427
-11.117
-15.076
-16.656
-16.914
Freier Cashflow
-765
106
2.441
1.660
3.366