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Infinera Corporation (INFN.MX)

Mexico - Mexico Verzögerter Preis. Währung in MXN
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86,00-3,10 (-3,48%)
Börsenschluss: 07:35AM CST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.628
-76.043
-170.778
-206.723
Abschreibung und Amortisierung
79.222
83.830
83.583
100.140
Aktienbasierte Vergütung
65.990
61.015
51.812
49.461
Änderung des Betriebskapitals
-184.513
-113.655
5.111
-111.758
Forderungen
-44.609
-69.024
-45.783
32.150
Inventar
-126.996
-89.527
-28.022
71.424
Verbindlichkeiten
23.131
88.256
32.304
-93.411
Sonstiges Betriebskapital
-79.909
-83.613
-13.251
-151.309
Sonstige Posten (unbar)
13.223
22.814
58.400
56.580
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-30.706
-37.560
28.128
-112.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-49.203
-46.053
-41.379
-39.009
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-49.203
-46.053
-41.379
-39.009
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-85.038
-362.689
-78.981
-9.820
Ausgegebene Stammaktien
14.931
15.189
16.497
109.988
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.944
-23.904
-39.060
-15.506
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.700
82.346
-101.544
334.162
Netto-Änderung bei Cash
-83.381
-13.318
-112.862
182.586
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
210.017
202.521
315.383
132.797
Barbestand zum Ende des Zeitraums
142.808
189.203
202.521
315.383
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-30.706
-37.560
28.128
-112.300
Investitionsaufwand
-49.203
-46.053
-41.379
-39.009
Freier Cashflow
-79.909
-83.613
-13.251
-151.309