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Innergex Renewable Energy Inc. (INE.TO)

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7,97-0,22 (-2,69%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-98.451
-98.451
-81.619
-191.805
-32.628
Abschreibung und Amortisierung
361.292
361.292
336.053
255.640
228.526
Abgegrenzte Ertragsteuern
-120.373
-120.373
-73.759
-117.515
-46.003
Änderung des Betriebskapitals
-33.401
-33.401
-14.518
-21.455
-7.765
Forderungen
-44.108
-44.108
-27.704
-3.984
-6.977
Sonstiges Betriebskapital
-389.349
-389.349
308.546
-23.677
-283.494
Sonstige Posten (unbar)
374.536
374.536
317.933
256.757
233.860
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
297.853
297.853
430.243
265.498
235.108
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-687.202
-687.202
-121.697
-289.175
-518.602
Erwerbungen, netto
-47.810
-47.810
-418.369
-387.434
-162.069
Sonstige Investitionsaktivitäten
41.877
41.877
-31.318
9.555
-44.937
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-633.709
-633.709
-571.384
-667.054
-725.608
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.025.345
-1.025.345
-1.509.591
-1.568.183
-1.005.864
Ausgegebene Stammaktien
0
0
202.371
267.768
658.356
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.489
0
-4.417
-11.252
-6.008
Ausgeschüttete Dividenden
-150.114
-150.114
-149.193
-131.411
-118.982
Sonstige Finanzaktivitäten
42.831
42.831
-117.908
177.549
-15.141
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
333.279
333.279
133.154
414.077
492.478
Netto-Änderung bei Cash
-3.727
-3.727
-3.295
4.801
5.241
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
162.971
162.971
166.266
161.465
156.224
Barbestand zum Ende des Zeitraums
159.244
159.244
162.971
166.266
161.465
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
297.853
297.853
430.243
265.498
235.108
Investitionsaufwand
-687.202
-687.202
-121.697
-289.175
-518.602
Freier Cashflow
-389.349
-389.349
308.546
-23.677
-283.494