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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.187
9.342
8.461
7.283
-895
Abschreibung und Amortisierung
4.789
4.683
4.734
3.145
3.174
Abgegrenzte Ertragsteuern
-527
-1.157
-1.659
-489
-341
Aktienbasierte Vergütung
1.922
2.047
1.787
1.450
671
Änderung des Betriebskapitals
1.929
838
-15.696
-987
-547
Forderungen
1.718
2.991
-4.886
-4.775
887
Inventar
3.669
2.027
-10.631
-2.544
-717
Verbindlichkeiten
-903
-1.811
2.875
1.177
430
Sonstiges Betriebskapital
14.497
14.912
-2.754
9.848
2.590
Sonstige Posten (unbar)
-83
-96
104
153
82
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.794
16.203
-1.389
10.842
3.248
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.297
-1.291
-1.365
-994
-658
Erwerbungen, netto
-18.904
0
-179
-20.378
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-3.494
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
3.494
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
371
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.201
-1.291
-1.173
-21.372
-648
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.256
-4.100
-3.958
-400
-5.629
Ausgegebene Stammaktien
-
19.244
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-10
0
-74
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-687
-10
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.588
15.609
-3.733
21.725
-74
Netto-Änderung bei Cash
11.387
30.684
-6.619
10.918
2.665
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.944
14.576
21.195
10.277
7.612
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.125
45.260
14.576
21.195
10.277
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.794
16.203
-1.389
10.842
3.248
Investitionsaufwand
-1.297
-1.291
-1.365
-994
-658
Freier Cashflow
14.497
14.912
-2.754
9.848
2.590