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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:57PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.701
-3.701
-5.283
-3.356
26.532
Abschreibung und Amortisierung
1.179
1.179
1.775
1.762
1.493
Abgegrenzte Ertragsteuern
57
57
-4
18
21
Aktienbasierte Vergütung
304
304
412
146
104
Änderung des Betriebskapitals
1.366
1.366
1.506
-12
798
Forderungen
978
978
-391
-337
147
Sonstiges Betriebskapital
-1.023
-1.023
-1.752
-3.884
-2.536
Sonstige Posten (unbar)
61
61
57
36
1.308
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-602
-602
-1.509
-2.493
-2.048
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-421
-421
-243
-1.391
-488
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-421
-421
-243
-1.385
-338
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-496
-496
-348
-321
-1.778
Ausgegebene Stammaktien
1.519
1.519
2.882
2.976
4.659
Sonstige Finanzaktivitäten
-193
-193
-224
-386
-508
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
830
830
2.409
2.269
2.908
Netto-Änderung bei Cash
-166
-166
655
-1.590
548
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
843
843
188
1.778
1.230
Barbestand zum Ende des Zeitraums
677
677
843
188
1.778
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-602
-602
-1.509
-2.493
-2.048
Investitionsaufwand
-421
-421
-243
-1.391
-488
Freier Cashflow
-1.023
-1.023
-1.752
-3.884
-2.536