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International Metals Mining Corp. (IMM.V)
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Börsenschluss: 03:24PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.156
-794,805
-4.182
-7.197
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
1.600
Änderung des Betriebskapitals
461,124
246,698
837,314
-356,801
Verbindlichkeiten
228,602
135,32
70,301
87,705
Sonstiges Betriebskapital
-108,512
-324,129
-125,448
-1.564
Sonstige Posten (unbar)
3.697
216,31
3.226
4.132
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-108,512
-324,129
-125,448
-1.564
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-
-
-223,827
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-313,217
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-537,044
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-35
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.659
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-35,909
-21,717
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
110
350
-2,409
1.684
Netto-Änderung bei Cash
1,488
25,871
-127,857
120,231
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2,615
3,983
131,84
11,609
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4,103
29,854
3,983
131,84
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-108,512
-324,129
-125,448
-1.564
Freier Cashflow
-108,512
-324,129
-125,448
-1.564
