IMAHF - Highcliff Metals Corp.
Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.443
-1.355
-4.899
-5.117
Abschreibung und Amortisierung
2,264
2,534
7,294
4,525
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
0,888
Änderung des Betriebskapitals
263,609
162,162
3.706
3.192
Sonstiges Betriebskapital
-1.182
-1.190
-1.187
-1.873
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
60,348
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.177
-1.190
-1.186
-1.851
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-0,879
-22,55
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-0,48
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5,125
0
-0,879
-23,03
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.200
1.100
950
1.980
Netto-Änderung bei Cash
17,859
-90,228
-237,203
106,166
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17,335
110,684
347,887
241,721
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35,194
20,456
110,684
347,887
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.177
-1.190
-1.186
-1.851
Investitionsaufwand
-
-
-0,879
-22,55
Freier Cashflow
-1.182
-1.190
-1.187
-1.873
