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Cashflow
Währung in CAD.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.443
-1.355
-4.899
Abschreibung und Amortisierung
2,264
2,534
7,294
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
263,609
162,162
3.706
Sonstiges Betriebskapital
-1.182
-1.190
-1.187
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.177
-1.190
-1.186
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-0,879
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5,125
0
-0,879
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.200
1.100
950
Netto-Änderung bei Cash
17,859
-90,228
-237,203
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17,335
110,684
347,887
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35,194
20,456
110,684
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.177
-1.190
-1.186
Investitionsaufwand
-
-
-0,879
Freier Cashflow
-1.182
-1.190
-1.187
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