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Börsenschluss: 04:52PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.062.000
2.957.000
3.034.000
2.694.000
2.109.000
Abschreibung und Amortisierung
-
395.000
410.000
410.000
427.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-88.000
-150.000
-148.000
-30.000
Aktienbasierte Vergütung
-
69.000
63.000
53.000
42.000
Änderung des Betriebskapitals
-
210.000
-816.000
-438.000
249.000
Forderungen
-
64.000
-461.000
-240.000
95.000
Inventar
-
360.000
-455.000
-450.000
43.000
Verbindlichkeiten
-
-14.000
35.000
37.000
19.000
Sonstiges Betriebskapital
-
3.084.000
1.936.000
2.261.000
2.571.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-6.000
3.000
12.000
9.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
3.539.000
2.348.000
2.557.000
2.807.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-455.000
-412.000
-296.000
-236.000
Erwerbungen, netto
-4.000
0
-2.000
-731.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
27.000
12.000
38.000
14.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2.000
-1.000
-3.000
-3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-403.000
-110.000
-984.000
-214.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-679.000
-1.113.000
-351.000
-4.000
Ausgegebene Stammaktien
-
53.000
29.000
50.000
66.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-1.500.000
-1.750.000
-1.000.000
-706.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-1.615.000
-1.542.000
-1.463.000
-1.379.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-14.000
-13.000
-10.000
-26.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-2.782.000
-3.000.000
-2.564.000
-2.049.000
Netto-Änderung bei Cash
-
357.000
-819.000
-1.037.000
583.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
708.000
1.527.000
2.564.000
1.981.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.065.000
708.000
1.527.000
2.564.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
3.539.000
2.348.000
2.557.000
2.807.000
Investitionsaufwand
-
-455.000
-412.000
-296.000
-236.000
Freier Cashflow
-
3.084.000
1.936.000
2.261.000
2.571.000
