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Cashflow
Jährlich

Bilanz

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Anlagevermögen
Aktuelle Anlagen
Cash
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
2.672
6.080
10.962
1,906
Andere kurzfristige Investitionen
177,909
374,094
0
-
Cash (gesamt)
2.850
6.454
10.962
1,906
Forderungen
106,654
167,941
-
-
Aktuelle Anlagen (gesamt)
3.297
7.108
11.113
19,782
Anlagevermögen
Sachanlagen
Sachanlagen, brutto
6.663
4.760
1.928
1.348
Aufgelaufene Abschreibungen
-
-1,481
0
-
Sachanlagen, netto
6.663
4.760
1.928
1.348
Eigenkapital und sonstige Investitionen
3.136
2.218
2.149
7.635
Summe Anlagevermögen
9.899
7.407
4.077
8.982
Anlagen (gesamt)
13.197
14.516
15.190
9.002
Verbindlichkeiten und Eigenkapitalpositionen
Verbindlichkeiten
Aktuelle Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeiten
-
-
58,532
5.120
Verbindlichkeiten
119,34
109,812
59,571
900,941
Aufgelaufene Verbindlichkeiten
70
37,45
58,532
40
Aktuelle Verbindlichkeiten (gesamt)
189,34
147,262
118,103
6.061
Langfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Verbindlichkeiten
-
-
650,78
3.846
Summe langfristige Verbindlichkeiten
0
0
650,78
3.846
Verpflichtungen (gesamt)
189,34
147,262
768,883
9.907
Eigenkapital
Stammaktie
19.200
19.193
17.723
11.481
Gewinnrücklagen
-11.024
-9.377
-8.131
-14.641
Aufgelaufener sonstiger Gesamterfolg
4.831
4.552
4.830
2.256
Summe Eigenkapitalpositionen
13.007
14.369
14.421
-904,824
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapitalpositionen
13.197
14.516
15.190
9.002