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Integra LifeSciences Holdings Corporation (IL3.F)

Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:08AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
40.234
67.741
180.550
169.075
133.892
-
Abschreibung und Amortisierung
122.935
123.512
118.299
119.836
116.031
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-16.694
-11.885
-4.585
-2.755
-64.138
-
Aktienbasierte Vergütung
22.122
20.143
27.725
36.210
19.590
-
Änderung des Betriebskapitals
-62.313
-81.574
-39.420
18.163
-41.314
-
Forderungen
11.379
4.593
-33.905
7.265
52.105
-
Inventar
-53.371
-59.773
-29.124
5.374
-48.348
-
Verbindlichkeiten
-34.455
-20.229
17.343
32.874
-57.512
-
Sonstiges Betriebskapital
60.929
73.090
217.384
264.347
139.942
-
Sonstige Posten (unbar)
15.395
21.241
-10.643
8.702
31.916
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
129.555
139.955
264.469
312.427
203.832
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-68.626
-66.865
-47.085
-48.080
-63.890
-
Erwerbungen, netto
-
0
-51.509
-303.910
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-71.194
-32.694
0
0
-7.840
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.584
5.381
4.909
76
-
1.584
Sonstige Investitionsaktivitäten
-64.243
-
-
-
-
752
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-134.439
-94.178
-58.580
-161.443
-68.073
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-113.300
-110.600
-148.550
-125.500
-441.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-125.000
-275.000
-125.000
0
-100.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.055
-13.742
-24.618
-5.050
-29.422
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
291.434
-229.925
-251.953
-98.226
121.625
-
Netto-Änderung bei Cash
284.539
-180.259
-56.787
43.282
271.255
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
307.367
456.661
513.448
470.166
198.911
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
593.917
276.402
456.661
513.448
470.166
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
129.555
139.955
264.469
312.427
203.832
-
Investitionsaufwand
-68.626
-66.865
-47.085
-48.080
-63.890
-
Freier Cashflow
60.929
73.090
217.384
264.347
139.942
-