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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.154
6.154
19.726
15.529
2.755
Abschreibung und Amortisierung
6.258
6.258
5.368
5.331
6.196
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.207
-2.207
-533
-59
830
Aktienbasierte Vergütung
9.132
9.132
7.460
6.467
8.891
Änderung des Betriebskapitals
-13.220
-13.220
-22.955
14.357
23.493
Verbindlichkeiten
-4.962
-4.962
-699
4.503
2.070
Sonstiges Betriebskapital
8.839
8.839
7.723
39.622
42.790
Sonstige Posten (unbar)
342
342
1.760
455
822
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
12.272
12.272
11.146
41.942
43.971
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.433
-3.433
-3.423
-2.320
-1.181
Erwerbungen, netto
-1.000
-1.000
-3.450
0
-2.317
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.433
-4.433
-6.873
-2.320
-3.498
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-84.175
-84.175
-4.300
-4.300
-8.088
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.497
-3.497
-12.070
-16.331
-5.166
Ausgeschüttete Dividenden
-8.687
-8.687
-7.461
-4.437
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.944
-4.944
-5.054
-9.667
-2.957
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-16.198
-16.198
-18.941
-34.125
-15.695
Netto-Änderung bei Cash
-7.861
-7.861
-16.939
3.784
25.584
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.670
30.670
47.609
43.825
18.241
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.809
22.809
30.670
47.609
43.825
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
12.272
12.272
11.146
41.942
43.971
Investitionsaufwand
-3.433
-3.433
-3.423
-2.320
-1.181
Freier Cashflow
8.839
8.839
7.723
39.622
42.790
