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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-898.908
-1.102.660
-264.663
-159.199
-1.914.699
Abschreibung und Amortisierung
425.133
428.483
445.664
469.417
402.929
Abgegrenzte Ertragsteuern
-241.288
-144.588
-74.418
-10.874
-184.269
Aktienbasierte Vergütung
32.393
34.598
35.457
23.543
22.516
Änderung des Betriebskapitals
81.645
49.336
-10.105
-41.482
101.343
Forderungen
27.949
-31.091
-20.867
-205.200
77.335
Verbindlichkeiten
79.137
28.217
22.671
153.938
52.354
Sonstiges Betriebskapital
162.681
110.392
259.106
147.201
130.740
Sonstige Posten (unbar)
-26.479
-26.229
-33.726
-9.456
-5.088
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
247.768
213.062
420.075
330.573
215.945
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-85.087
-102.670
-160.969
-183.372
-85.205
Erwerbungen, netto
-
-4.939
0
-245.462
-62.050
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
105.269
3.864
902
50.757
1.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
49.859
52.411
30.841
31.287
-1.558
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
65.102
-51.334
-129.226
-346.790
-147.813
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-132.951
-148.433
-300.135
-352.383
-532.392
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.817
-3.725
-5.973
259
-6.178
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-139.768
-152.158
-306.108
-352.124
241.180
Netto-Änderung bei Cash
173.045
9.721
-15.893
-368.633
309.569
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
188.358
336.661
352.554
721.187
411.618
Barbestand zum Ende des Zeitraums
361.460
346.382
336.661
352.554
721.187
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
247.768
213.062
420.075
330.573
215.945
Investitionsaufwand
-85.087
-102.670
-160.969
-183.372
-85.205
Freier Cashflow
162.681
110.392
259.106
147.201
130.740