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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.030
-9.927
-10.690
-9.312
-7.044
Abschreibung und Amortisierung
776
766
777
791
734
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-6
0
Aktienbasierte Vergütung
678
389
113
107
193
Änderung des Betriebskapitals
2.775
2.995
-54
689
124
Forderungen
-28
87
-29
-420
121
Inventar
-103
-9
0
182
138
Verbindlichkeiten
962
1.104
-495
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.225
-6.705
-9.787
-7.281
-5.888
Sonstige Posten (unbar)
830
400
338
709
626
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.119
-6.525
-9.516
-7.173
-5.768
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-180
-271
-108
-120
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-5.739
-6.000
-4.532
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.354
9.519
1.034
4.126
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.248
1.174
3.509
-5.074
-526
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-71
-58
-35
-766
-474
Ausgegebene Stammaktien
-
2.970
0
12.346
5.564
Sonstige Finanzaktivitäten
-330
-335
-
-485
-451
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.071
6.776
2.965
15.492
6.240
Netto-Änderung bei Cash
-1.800
1.425
-3.042
3.245
-54
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.520
1.210
3.945
1.205
1.332
Barbestand zum Ende des Zeitraums
720
2.282
1.210
3.945
1.205
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.119
-6.525
-9.516
-7.173
-5.768
Investitionsaufwand
-
-180
-271
-108
-120
Freier Cashflow
-7.225
-6.705
-9.787
-7.281
-5.888
