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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
156.000
156.000
275.000
482.000
-898.000
Abschreibung und Amortisierung
523.000
523.000
492.000
526.000
776.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
21.000
21.000
-77.000
38.000
-78.000
Aktienbasierte Vergütung
41.000
41.000
41.000
35.000
-7.000
Änderung des Betriebskapitals
-148.000
-148.000
-206.000
-103.000
127.000
Forderungen
-
-
-
-95.000
74.000
Inventar
-59.000
-59.000
-65.000
-13.000
17.000
Verbindlichkeiten
48.000
48.000
-22.000
-36.000
5.000
Sonstiges Betriebskapital
641.000
641.000
582.000
740.000
611.000
Sonstige Posten (unbar)
216.000
216.000
194.000
-598.000
-54.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.040.000
1.040.000
899.000
978.000
866.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-399.000
-399.000
-317.000
-238.000
-255.000
Erwerbungen, netto
0
0
-142.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.000
6.000
25.000
22.000
21.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-393.000
-393.000
168.000
636.000
-269.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-804.000
-804.000
-606.000
-2.931.000
-984.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-115.000
-41.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-160.000
-160.000
-161.000
-41.000
-41.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-296.000
-296.000
-204.000
-292.000
-127.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-637.000
-637.000
-1.066.000
-1.898.000
-437.000
Netto-Änderung bei Cash
10.000
10.000
2.000
-284.000
159.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
740.000
740.000
808.000
1.129.000
894.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
739.000
739.000
740.000
808.000
1.129.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.040.000
1.040.000
899.000
978.000
866.000
Investitionsaufwand
-399.000
-399.000
-317.000
-238.000
-255.000
Freier Cashflow
641.000
641.000
582.000
740.000
611.000