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Börsenschluss: 10:49AM EDT
Cashflow
Währung in ILS. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-50.000
Abschreibung und Amortisierung
2.328.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-40.000
Änderung des Betriebskapitals
417.000
Inventar
-9.000
Sonstiges Betriebskapital
1.518.000
Sonstige Posten (unbar)
506.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.328.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.611.000
Erwerbungen, netto
-1.774.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-21.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.324.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.304.000
Ausgegebene Stammaktien
117.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.509.000
Netto-Änderung bei Cash
-505.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.173.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.321.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.328.000
Investitionsaufwand
-1.611.000
Freier Cashflow
1.518.000
