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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.565.000
3.137.000
2.179.000
1.169.000
368.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.813.000
1.754.000
1.664.000
1.513.000
1.260.000
-
Aktienbasierte Vergütung
118.000
92.000
62.000
27.000
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.113.000
-1.149.000
-78.000
390.000
164.000
-
Inventar
-890.000
-1.014.000
-766.000
-121.000
124.000
-
Sonstiges Betriebskapital
162.000
966.000
1.670.000
1.568.000
712.000
-
Sonstige Posten (unbar)
37.000
52.000
86.000
128.000
157.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.282.000
3.960.000
3.980.000
3.065.000
1.811.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.120.000
-2.994.000
-2.310.000
-1.497.000
-1.099.000
-
Erwerbungen, netto
-845.000
-24.000
-44.000
-19.000
-7.478.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-6.326.000
-5.198.000
-5.605.000
-4.275.000
-6.045.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.546.000
5.738.000
5.502.000
3.480.000
7.417.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.640.000
-2.264.000
-2.441.000
-2.284.000
-7.172.000
-
Netto-Änderung bei Cash
369.000
395.000
-330.000
-104.000
913.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.423.000
1.438.000
1.749.000
1.851.000
1.021.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.792.000
1.820.000
1.438.000
1.749.000
1.851.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.282.000
3.960.000
3.980.000
3.065.000
1.811.000
-
Investitionsaufwand
-3.120.000
-2.994.000
-2.310.000
-1.497.000
-1.099.000
-
Freier Cashflow
162.000
966.000
1.670.000
1.568.000
712.000
-