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Nachbörse: 04:02PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
633.000
268.000
365.031
455.873
337.302
Abschreibung und Amortisierung
1.196.000
1.156.000
325.360
323.330
173.792
Abgegrenzte Ertragsteuern
-277.000
-236.000
-67.718
-59.279
19.402
Aktienbasierte Vergütung
52.000
54.000
35.798
34.482
29.401
Änderung des Betriebskapitals
-1.042.000
-146.000
73.729
-38.489
-127.731
Forderungen
-327.000
-169.000
-60.979
-
-49.958
Inventar
-806.000
-363.000
17.924
-62.129
-117.641
Verbindlichkeiten
312.000
419.000
27.923
55.464
55.136
Sonstiges Betriebskapital
169.000
1.040.000
522.304
456.917
264.155
Sonstige Posten (unbar)
-51.000
331.000
-24.227
-23.714
-22.198
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
639.000
1.437.000
714.098
698.965
437.575
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-470.000
-397.000
-191.794
-242.048
-173.420
Erwerbungen, netto
-123.000
0
0
-53.720
-4.857.343
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-14.597
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
25.900
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
20.000
18.000
18.928
44.002
10.013
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-394.000
-18.000
-187.463
-225.866
-5.013.235
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.035.000
-933.000
-347.430
-156.282
-377.552
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-15.475
Ausgeschüttete Dividenden
-795.000
-667.000
-322.584
-313.510
-230.218
Sonstige Finanzaktivitäten
-48.000
-40.000
-41.556
-35.265
2.237.206
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-500.000
-1.304.000
-511.570
-505.057
4.870.703
Netto-Änderung bei Cash
-370.000
56.000
35.927
-24.577
280.476
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
943.000
660.000
623.945
648.522
368.046
Barbestand zum Ende des Zeitraums
688.000
716.000
659.872
623.945
648.522
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
639.000
1.437.000
714.098
698.965
437.575
Investitionsaufwand
-470.000
-397.000
-191.794
-242.048
-173.420
Freier Cashflow
169.000
1.040.000
522.304
456.917
264.155