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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.496.000
-2.565.000
-1.868.000
268.000
365.000
Abschreibung und Amortisierung
1.144.000
1.142.000
1.179.000
1.156.000
325.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-350.000
-369.000
-237.000
-236.000
-68.000
Aktienbasierte Vergütung
71.000
65.000
49.000
54.000
36.000
Änderung des Betriebskapitals
372.000
485.000
-1.050.000
-133.000
74.000
Forderungen
-176.000
51.000
-117.000
-169.000
-61.000
Inventar
420.000
605.000
-893.000
-363.000
18.000
Verbindlichkeiten
188.000
-39.000
-57.000
419.000
28.000
Sonstiges Betriebskapital
965.000
936.000
-109.000
1.040.000
522.000
Sonstige Posten (unbar)
-36.000
-36.000
-36.000
331.000
-24.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.411.000
1.439.000
397.000
1.437.000
714.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-446.000
-503.000
-506.000
-397.000
-192.000
Erwerbungen, netto
-
0
-110.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-14.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
173.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
23.000
27.000
8.000
18.000
19.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
663.000
574.000
745.000
-18.000
-187.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.674.000
-941.000
-721.000
-933.000
-347.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-827.000
-826.000
-810.000
-667.000
-323.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-78.000
-84.000
-75.000
-31.000
-42.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.889.000
-1.851.000
-1.229.000
-1.304.000
-512.000
Netto-Änderung bei Cash
154.000
183.000
-164.000
56.000
36.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
617.000
552.000
716.000
660.000
624.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
802.000
735.000
552.000
716.000
660.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.411.000
1.439.000
397.000
1.437.000
714.000
Investitionsaufwand
-446.000
-503.000
-506.000
-397.000
-192.000
Freier Cashflow
965.000
936.000
-109.000
1.040.000
522.000