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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.496.000
-2.565.000
-1.868.000
268.000
365.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.144.000
1.142.000
1.179.000
1.156.000
325.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-350.000
-369.000
-237.000
-236.000
-68.000
-
Aktienbasierte Vergütung
71.000
65.000
49.000
54.000
36.000
-
Änderung des Betriebskapitals
372.000
485.000
-1.050.000
-133.000
74.000
-
Forderungen
-176.000
51.000
-117.000
-169.000
-61.000
-
Inventar
420.000
605.000
-893.000
-363.000
18.000
-
Verbindlichkeiten
188.000
-39.000
-57.000
419.000
28.000
-
Sonstiges Betriebskapital
965.000
936.000
-109.000
1.040.000
522.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-36.000
-36.000
-36.000
331.000
-24.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.411.000
1.439.000
397.000
1.437.000
714.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-446.000
-503.000
-506.000
-397.000
-192.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-110.000
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-14.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
173.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
23.000
27.000
8.000
18.000
19.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
663.000
574.000
745.000
-18.000
-187.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.674.000
-941.000
-721.000
-933.000
-347.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-827.000
-826.000
-810.000
-667.000
-323.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-78.000
-84.000
-75.000
-31.000
-42.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.889.000
-1.851.000
-1.229.000
-1.304.000
-512.000
-
Netto-Änderung bei Cash
154.000
183.000
-164.000
56.000
36.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
617.000
552.000
716.000
660.000
624.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
802.000
735.000
552.000
716.000
660.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.411.000
1.439.000
397.000
1.437.000
714.000
-
Investitionsaufwand
-446.000
-503.000
-506.000
-397.000
-192.000
-
Freier Cashflow
965.000
936.000
-109.000
1.040.000
522.000
-
