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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.100
-15.267
-13.872
3.998
Abschreibung und Amortisierung
-
1.426
1.056
481,993
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-77,649
124,058
197,892
Aktienbasierte Vergütung
-0,001
10,133
140,467
0
Änderung des Betriebskapitals
-3.634
1.572
-549,046
-3.403
Forderungen
-
2.015
-4.354
-1.667
Verbindlichkeiten
-
-994,009
3.917
-650,176
Sonstiges Betriebskapital
-4.168
-5.705
-9.687
-1.712
Sonstige Posten (unbar)
-
1.473
84,969
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.697
-5.234
-7.539
1.531
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-470,805
-2.148
-3.243
Erwerbungen, netto
-
0
-1.289
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-15.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
8.074
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-4.800
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.256
-5.271
-10.363
-3.243
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-4.323
-3.179
-2.897
Ausgegebene Stammaktien
5.286
763,81
22.847
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
503,068
-1.982
-233,382
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.378
5.539
22.337
-233,382
Netto-Änderung bei Cash
-861,879
-5.255
4.611
-1.827
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.421
6.293
1.683
3.509
Barbestand zum Ende des Zeitraums
570,566
1.039
6.293
1.683
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.697
-5.234
-7.539
1.531
Investitionsaufwand
-
-470,805
-2.148
-3.243
Freier Cashflow
-4.168
-5.705
-9.687
-1.712