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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-41.241
-42.668
-29.485
-45.630
-33.984
Abschreibung und Amortisierung
543,76
567,78
596,597
669,434
712,713
Aktienbasierte Vergütung
4.068
3.414
6.044
4.332
1.117
Änderung des Betriebskapitals
-2.705
1.004
-9.774
1.538
-5.346
Inventar
-11.049
-11.368
0
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-42.256
-37.894
-33.905
-39.975
-36.622
Sonstige Posten (unbar)
-5.561
-2.241
-2.753
-2.005
44,246
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-42.165
-37.813
-33.743
-39.937
-36.528
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-91,123
-81,1
-162,391
-37,778
-94,189
Erwerbungen von Investitionen
-82.497
-104.052
-64.475
-97.516
-101.600
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
95.423
86.436
83.995
71.603
123.056
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
12.834
-17.697
19.358
-25.951
21.362
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-365,939
-373,977
-364,43
-360,644
-366,156
Ausgegebene Stammaktien
-
56.484
2.350
65.143
9.771
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.361
-47,735
-4.219
-729,841
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
52.870
52.986
1.937
61.577
9.172
Netto-Änderung bei Cash
23.540
-2.523
-12.447
-4.310
-5.994
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.097
16.265
26.250
25.969
33.131
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.637
12.768
16.265
26.250
25.969
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-42.165
-37.813
-33.743
-39.937
-36.528
Investitionsaufwand
-91,123
-81,1
-162,391
-37,778
-94,189
Freier Cashflow
-42.256
-37.894
-33.905
-39.975
-36.622