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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.354
1.158
-2.535
-3.160
-642,876
-
Abschreibung und Amortisierung
937,134
1.467
984,083
814,422
575,671
-
Aktienbasierte Vergütung
1.020
0
579,601
1.157
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-266,326
-440,003
-819,49
-68,507
21,028
-
Forderungen
-216,63
-128,87
-501,81
-143,408
41,145
-
Inventar
-351,816
-258,368
-404,591
188,815
-177,391
-
Verbindlichkeiten
184,598
-95,32
-63,062
-33,894
161,188
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.589
-71,336
-3.962
-4.442
-2.076
-
Sonstige Posten (unbar)
109,318
15,952
12,691
9,953
9,632
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.600
2.104
-1.817
-1.351
-482,418
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.989
-2.175
-2.145
-3.091
-1.594
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-11,1
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
75,71
-223,7
-
-
150
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.193
-2.102
-2.368
-3.091
-1.594
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-833,219
-1.102
-903,931
-610,259
-502,264
-
Ausgegebene Stammaktien
6.261
1.718
3.681
2.580
2.907
-
Sonstige Finanzaktivitäten
42,448
30,962
39,494
41,305
44,063
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.568
647,194
3.847
3.879
4.398
-
Netto-Änderung bei Cash
1.775
648,968
-338,487
-563,427
2.322
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
481,187
1.638
1.977
2.540
217,796
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.256
2.287
1.638
1.977
2.540
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.600
2.104
-1.817
-1.351
-482,418
-
Investitionsaufwand
-1.989
-2.175
-2.145
-3.091
-1.594
-
Freier Cashflow
-4.589
-71,336
-3.962
-4.442
-2.076
-
