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Börsenschluss: 12:29PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.038
-1.463
-1.919
-658,167
Aktienbasierte Vergütung
15,744
166,095
254,222
0
Änderung des Betriebskapitals
799,335
747,221
476,784
693,924
Verbindlichkeiten
759,204
793,544
560,463
629,373
Sonstiges Betriebskapital
-137,228
-448,428
-1.377
-37,734
Sonstige Posten (unbar)
229,192
208,762
41,774
-1,127
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10,322
-340,803
-1.185
-9,809
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-126,906
-107,625
-192,067
-27,925
Erwerbungen, netto
-
0
-250
0
Erwerbungen von Investitionen
-68,291
-27,174
-25,232
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-64,806
-134,799
-467,299
-27,925
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-750
-17,679
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.984
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-16,335
26
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
75
2.056
66
Netto-Änderung bei Cash
-0,128
-400,602
403,49
28,266
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
39,317
458,052
54,562
26,296
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39,189
57,45
458,052
54,562
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10,322
-340,803
-1.185
-9,809
Investitionsaufwand
-126,906
-107,625
-192,067
-27,925
Freier Cashflow
-137,228
-448,428
-1.377
-37,734
