Deutsche Märkte geschlossen

ICON Public Limited Company (ICLR)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
309,02+7,95 (+2,64%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
309,02 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 04:00PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
683.119
612.335
505.304
153.185
327.809
Abschreibung und Amortisierung
590.005
585.950
569.513
314.987
66.126
Abgegrenzte Ertragsteuern
-76.725
-85.403
-124.985
-60.616
927
Aktienbasierte Vergütung
54.089
55.667
70.523
133.844
26.271
Änderung des Betriebskapitals
-24.836
-114.824
-550.222
134.995
108.847
Forderungen
-70.468
-83.296
-420.695
113.513
-175.040
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
26.488
Sonstiges Betriebskapital
1.171.503
1.020.335
421.155
735.392
527.150
Sonstige Posten (unbar)
62.793
76.120
74.288
122.169
21.144
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.312.603
1.161.027
563.315
829.142
568.035
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-141.100
-140.692
-142.160
-93.750
-40.885
Erwerbungen, netto
-79.597
-71.766
0
-5.916.925
-50.381
Erwerbungen von Investitionen
-20.418
-16.811
-6.094
-4.557
-3.299
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.139
2.616
2.387
997
47.989
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-10.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-237.976
-226.653
-145.867
-6.024.235
-46.576
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.245.000
-1.265.000
-875.000
-877.780
-350.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-99.983
0
-175.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-16
-16
-34
-31.181
-46.536
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-950.678
-844.043
-864.173
5.114.728
-208.333
Netto-Änderung bei Cash
116.202
89.334
-463.445
-88.092
319.996
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
279.880
288.768
752.213
840.305
520.309
Barbestand zum Ende des Zeitraums
403.829
378.102
288.768
752.213
840.305
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.312.603
1.161.027
563.315
829.142
568.035
Investitionsaufwand
-141.100
-140.692
-142.160
-93.750
-40.885
Freier Cashflow
1.171.503
1.020.335
421.155
735.392
527.150