Deutsche Märkte geschlossen

ICL Group Ltd (ICL)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
4,51000,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
4,5100 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 04:01PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
476.000
647.000
2.159.000
783.000
11.000
-
Abschreibung und Amortisierung
553.000
536.000
498.000
490.000
489.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
202.000
287.000
1.185.000
260.000
25.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-
12.000
Änderung des Betriebskapitals
446.000
432.000
-723.000
-303.000
108.000
-
Forderungen
146.000
252.000
-215.000
-426.000
-89.000
-
Inventar
465.000
465.000
-527.000
-267.000
54.000
-
Verbindlichkeiten
-38.000
-101.000
-42.000
274.000
84.000
-
Sonstiges Betriebskapital
731.000
815.000
1.278.000
454.000
178.000
-
Sonstige Posten (unbar)
27.000
29.000
-15.000
-21.000
5.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.492.000
1.595.000
2.025.000
1.065.000
804.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-761.000
-780.000
-747.000
-611.000
-626.000
-
Erwerbungen, netto
-22.000
0
-18.000
-365.000
-27.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-2.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
34.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
22.000
-83.000
11.000
397.000
36.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-761.000
-863.000
-754.000
-579.000
-583.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.077.000
-861.000
-1.202.000
-1.178.000
-1.185.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-357.000
-474.000
-1.166.000
-276.000
-118.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-13.000
-10.000
20.000
-20.000
23.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-894.000
-712.000
-1.303.000
-244.000
-105.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-163.000
20.000
-32.000
242.000
116.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
552.000
417.000
473.000
214.000
95.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
389.000
420.000
417.000
473.000
214.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.492.000
1.595.000
2.025.000
1.065.000
804.000
-
Investitionsaufwand
-761.000
-780.000
-747.000
-611.000
-626.000
-
Freier Cashflow
731.000
815.000
1.278.000
454.000
178.000
-