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InterContinental Hotels Group PLC (ICHGF)

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Börsenschluss: 10:57AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
750.000
750.000
375.000
266.000
-260.000
Abschreibung und Amortisierung
150.000
150.000
154.000
192.000
172.000
Aktienbasierte Vergütung
56.000
56.000
46.000
41.000
32.000
Änderung des Betriebskapitals
79.000
79.000
101.000
110.000
-27.000
Inventar
0
0
0
1.000
1.000
Sonstiges Betriebskapital
811.000
811.000
547.000
584.000
61.000
Sonstige Posten (unbar)
100.000
100.000
228.000
197.000
187.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
893.000
893.000
646.000
636.000
137.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-82.000
-82.000
-99.000
-52.000
-76.000
Erwerbungen, netto
-3.000
-3.000
-1.000
-13.000
-2.000
Erwerbungen von Investitionen
-60.000
-60.000
0
-5.000
-5.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.000
8.000
13.000
14.000
17.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
6.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-137.000
-137.000
-78.000
-12.000
-61.000
Netto-Änderung bei Cash
339.000
339.000
-393.000
-236.000
1.430.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
921.000
921.000
1.391.000
1.624.000
108.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.278.000
1.278.000
921.000
1.391.000
1.624.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
893.000
893.000
646.000
636.000
137.000
Investitionsaufwand
-82.000
-82.000
-99.000
-52.000
-76.000
Freier Cashflow
811.000
811.000
547.000
584.000
61.000