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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.480.000
2.368.000
1.446.000
4.058.000
2.089.000
Abschreibung und Amortisierung
1.336.000
1.215.000
1.031.000
1.009.000
751.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-296.000
-329.000
-593.000
537.000
92.000
Aktienbasierte Vergütung
274.000
257.000
155.000
188.000
139.000
Änderung des Betriebskapitals
-326.000
-388.000
123.000
-87.000
-129.000
Forderungen
128.000
-71.000
20.000
-5.000
-149.000
Verbindlichkeiten
-
-144.000
166.000
-150.000
69.000
Sonstiges Betriebskapital
3.349.000
3.053.000
3.072.000
2.671.000
2.471.000
Sonstige Posten (unbar)
227.000
223.000
41.000
45.000
46.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.898.000
3.542.000
3.554.000
3.123.000
2.881.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-549.000
-489.000
-482.000
-452.000
-410.000
Erwerbungen, netto
-
-10.198.000
-59.000
-66.000
-9.446.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-12.000
-73.000
-117.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
262.000
187.000
743.000
1.238.000
4.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-86.000
1.715.000
548.000
-1.389.000
-509.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.583.000
-8.797.000
677.000
-786.000
-10.361.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.920.000
-2.286.000
-2.705.000
-1.246.000
-2.004.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-100.000
-78.000
-705.000
-320.000
-1.321.000
Ausgeschüttete Dividenden
-977.000
-955.000
-853.000
-747.000
-669.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-27.873.000
-65.380.000
-4.457.000
65.732.000
19.294.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-27.516.000
-64.345.000
-1.841.000
62.026.000
26.000.000
Netto-Änderung bei Cash
-34.200.000
-69.593.000
2.367.000
64.357.000
18.528.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
110.691.000
150.343.000
147.976.000
83.619.000
65.091.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
76.490.000
80.750.000
150.343.000
147.976.000
83.619.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.898.000
3.542.000
3.554.000
3.123.000
2.881.000
Investitionsaufwand
-549.000
-489.000
-482.000
-452.000
-410.000
Freier Cashflow
3.349.000
3.053.000
3.072.000
2.671.000
2.471.000