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Börsenschluss: 10:35AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
435
435
4.730
-1.092
-6.363
Abschreibung und Amortisierung
7.513
7.513
8.379
7.801
7.951
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.495
-1.495
-196
596
-1.826
Änderung des Betriebskapitals
1.502
1.502
2.644
6.773
-7.546
Forderungen
-807
-807
114
136
499
Inventar
-17
-17
-117
172
208
Sonstiges Betriebskapital
4.672
4.672
6.881
11.611
-10.244
Sonstige Posten (unbar)
3.141
3.141
-1.796
2.072
3.580
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.309
9.309
10.577
12.136
-8.791
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.637
-4.637
-3.696
-525
-1.453
Sonstige Investitionsaktivitäten
15
15
299
7.174
4.933
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.622
-4.622
-3.397
6.649
3.480
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.473
-7.473
-5.898
-15.715
-4.259
Ausgeschüttete Dividenden
-1.600
-1.600
0
0
-367
Sonstige Finanzaktivitäten
-190
-190
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.063
-4.063
-1.450
-13.715
-3.140
Netto-Änderung bei Cash
497
497
6.002
5.050
-9.048
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.532
18.532
12.530
7.480
16.528
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.029
19.029
18.532
12.530
7.480
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.309
9.309
10.577
12.136
-8.791
Investitionsaufwand
-4.637
-4.637
-3.696
-525
-1.453
Freier Cashflow
4.672
4.672
6.881
11.611
-10.244
