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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.493
-14.652
-16.978
-9.895
-3.730
-
Abschreibung und Amortisierung
329
323
248
127
63
-
Aktienbasierte Vergütung
1.199
1.310
1.865
316
229
-
Änderung des Betriebskapitals
519
523
214
-3.158
200
-
Forderungen
-14
-25
378
-362
-77
-
Inventar
817
582
-902
-891
-386
-
Verbindlichkeiten
-27
-212
-167
236
217
-
Sonstiges Betriebskapital
-12.694
-13.001
-15.183
-13.138
-3.913
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
310,0558
-59,4894
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.436
-12.521
-14.292
-12.605
-3.690
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-258
-480
-891
-533
-223
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
296
-
-296
-15
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
14.898
-713
-891
3.792
-4.670
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-171,9768
-105,1172
Ausgegebene Stammaktien
2.837
0
13.575
30.552
5.858
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-93,2966
-205,9027
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.920
83
13.577
30.889
5.858
-
Netto-Änderung bei Cash
5.382
-13.151
-1.606
22.076
-2.502
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.594
23.659
25.621
3.502
5.789
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.976
10.533
23.659
25.621
3.502
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.436
-12.521
-14.292
-12.605
-3.690
-
Investitionsaufwand
-258
-480
-891
-533
-223
-
Freier Cashflow
-12.694
-13.001
-15.183
-13.138
-3.913
-
