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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.291
-4.847
-13.656
-11.245
-17.610
-
Abschreibung und Amortisierung
388
409
521
557
577
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
19
20
-116
1
1
-
Aktienbasierte Vergütung
995
1.316
1.686
2.783
2.844
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.693
92
-2.674
-2.949
-1.526
-
Forderungen
-1.242
419
-739
969
-302
-
Inventar
1.133
1.489
-1.218
-1.027
-533
-
Verbindlichkeiten
-768
-811
-806
-90
878
-
Sonstiges Betriebskapital
-5.964
-6.228
-13.324
-9.995
-7.459
-
Sonstige Posten (unbar)
360
461
717
795
8.294
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.616
-4.964
-12.790
-9.408
-6.985
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.348
-1.264
-534
-587
-474
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.191
3.275
-534
-587
-474
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-7.363
-7.413
-3.016
Ausgegebene Stammaktien
-
1.966
0
23.229
18.285
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-59
-267
-196
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
2.046
355
17.091
19.332
-
Netto-Änderung bei Cash
621
357
-12.969
7.096
11.873
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.663
21.313
34.282
27.186
15.313
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.284
21.670
21.313
34.282
27.186
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.616
-4.964
-12.790
-9.408
-6.985
-
Investitionsaufwand
-1.348
-1.264
-534
-587
-474
-
Freier Cashflow
-5.964
-6.228
-13.324
-9.995
-7.459
-
