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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.180.000
7.502.000
1.640.000
5.742.000
5.590.000
-
Abschreibung und Amortisierung
4.453.000
4.396.000
4.802.000
6.417.000
6.695.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-1.114.000
-2.726.000
-2.001.000
-3.203.000
-
Aktienbasierte Vergütung
1.185.000
1.133.000
987.000
982.000
937.000
-
Änderung des Betriebskapitals
2.040.000
2.184.000
202.000
1.791.000
8.249.000
-
Inventar
-
390.000
71.000
138.000
-209.000
-
Verbindlichkeiten
-
65.000
213.000
85.000
138.000
-
Sonstiges Betriebskapital
12.610.000
12.121.000
8.463.000
10.028.000
14.967.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-1.000
-1.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.325.000
13.931.000
10.435.000
12.796.000
18.197.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.715.000
-1.810.000
-1.972.000
-2.768.000
-3.230.000
-
Erwerbungen, netto
-5.146.000
-5.086.000
-2.348.000
-3.293.000
-336.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-7.546.000
-11.143.000
-5.930.000
-3.561.000
-6.246.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.061.000
10.647.000
4.665.000
3.147.000
5.618.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
-
-1.000
475.000
6.720.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.320.000
-7.070.000
-4.202.000
-5.975.000
-3.028.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.063.000
-5.082.000
-6.800.000
-8.597.000
-13.365.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-505.000
-402.000
-407.000
-319.000
-302.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-6.065.000
-6.040.000
-5.948.000
-5.869.000
-5.797.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
396.000
176.000
176.000
949.000
92.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.601.000
-1.769.000
-4.958.000
-13.354.000
-9.721.000
-
Netto-Änderung bei Cash
5.230.000
5.101.000
1.032.000
-6.718.000
5.361.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.535.000
7.988.000
6.957.000
13.675.000
8.314.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.939.000
13.089.000
7.988.000
6.957.000
13.675.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.325.000
13.931.000
10.435.000
12.796.000
18.197.000
-
Investitionsaufwand
-1.715.000
-1.810.000
-1.972.000
-2.768.000
-3.230.000
-
Freier Cashflow
12.610.000
12.121.000
8.463.000
10.028.000
14.967.000
-